اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/07
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,403
تعداد واحدهای باقی مانده: 48,597
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,539,052,370
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,948,006
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,948,006
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,948,006
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
حسابرس : موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : زهرا درخشان
مدیر ثبت : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/07 3,948,006 3,948,006 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,539,052,370
    2 1396/12/06 3,946,171 3,946,171 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,536,477,593
    3 1396/12/05 3,945,771 3,945,771 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,535,917,002
    4 1396/12/04 3,938,616 3,938,616 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,525,878,397
    5 1396/12/03 3,938,116 3,938,116 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,525,177,052
    6 1396/12/02 3,937,617 3,937,617 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,524,476,394
    7 1396/12/01 3,969,547 3,951,803 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,544,379,288
    8 1396/11/30 3,969,172 3,951,428 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,543,853,443
    9 1396/11/29 3,971,396 3,952,467 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,545,311,477
    10 1396/11/28 3,976,482 3,955,419 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,549,452,959
    11 1396/11/27 3,982,518 3,959,837 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,651,347
    12 1396/11/26 3,982,631 3,959,950 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,810,431
    13 1396/11/25 3,982,745 3,960,064 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,969,810
    14 1396/11/24 3,980,957 3,942,042 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,530,684,388
    15 1396/11/23 3,959,081 3,913,394 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,491,975
    16 1396/11/22 3,962,919 3,913,137 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,131,615
    17 1396/11/21 3,963,197 3,913,415 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,521,529
    18 1396/11/20 4,003,540 3,953,078 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,168,316
    19 1396/11/19 4,003,820 3,953,358 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,561,026
    20 1396/11/18 4,004,100 3,953,638 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,954,073
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق